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¿Qué es un sistema automático de trading?

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Un sistema de trading no es más que un conjunto de reglas matemáticas, que nos permiten realizar operaciones completas, y que nos permiten analizar sobre los datos pasados del mercado, que hubiese ocurrido, si las hubiéramos seguido fielmente en dichos periodos de tiempo. Los sistemas de trading automáticos obtienen unos resultados estadísticos históricos y con ellos unos determinados niveles de       riesgo y beneficio potencial. Estas reglas generalmente se traducen en la realización de un número similar de entradas ganadoras y perdedoras en los mercados, pero cortando rápidamente las pérdidas en caso de las operaciones perdedoras, y dejando correr los beneficios, de forma inteligente y sistemática las operaciones ganadoras.

Así, sin necesidad de tener la ventaja de saber predecir los precios (algo prácticamente imposible de hacer de forma consistente), es posible jugar con ventaja en los mercados.

Un sistema de trading automático, permite además, olvidarse del seguimiento operativo del sistema, ya que todo el proceso de cálculo de órdenes, envío de éstas al mercado, etc se realiza de forma automática.


¿Qué son los Sistemas de Trading? ¿Qué sistema de trading elegir?


Sistema de Trading

Al diseñar un sistema de trading, no tratamos de predecir el comportamiento del mercado, sino que tratamos de programar reglas para reaccionar ante los movimientos de precios.

Un sistema automático de trading es simplemente un conjunto de reglas matemáticas que, aplicadas a una serie histórica de datos (los precios de un determinado subyacente,  mercado ó acción) permiten generar señales de compra/venta sobre dicho subyacente.

Estamos convencidos de que la manera más inteligente y con más posibilidades de éxito para ganar en los mercados de derivados es mediante la utilización de sistemas automáticos de trading

Los Sistemas Automáticos de Trading son fríos, inflexibles, calculadores, pueden estar analizando el mercado de forma permanente, no sólo un mercado sino múltiples mercados, y ejecutando sistemáticamente órdenes generadas por reglas que previamente hemos comprobado que han funcionado en el pasado, es decir, que son estrategias de inversión ganadoras.

¿Ventajas del uso de sistemas automáticos de trading?

  • Objetividad

Soluciona un problema grave en la mayoría de operadores que, al estar viendo precios y gráficos durante todo el día, dudan en muchas ocasiones de las órdenes que genera el sistema y, al no ejecutarlas cuando son indicadas, acaban ganando menos que el sistema o incluso perdiendo.

  • Reducción del Slippages ó deslizamientos de precios

Los sistemas están hospedados en servidores del Broker de bolsa Interdin , que disponen de línea directa con los mercados (actualmente MEFF y EUREX). En cuanto el sistema genera la señal, la orden es enviada al mercado en centésimas de segundo. No más llamadas a un broker que comunica, o problemas con el acceso a Internet. No más diferencias enormes con respecto a lo ganado por el sistema, debido a la lentitud del procedimiento de entrada de órdenes.

  • Diversificación de la inversión mediante los sistemas de trading

A nuestras máquinas les cuesta lo mismo automatizar un sistema y ejecutar con volumen 5, que ejecutar 5 sistemas distintos de forma individual.

Bienvenido a la diversificación. La preocupación ya no es encontrar el sistema perfecto y arriesgar todo a unas mismas reglas. Mejor invertir en múltiples sistemas, que todos hayan sido ganadores en el pasado, pero que hayan obtenido sus beneficios mediante la aplicación de reglas distintas y en diferentes períodos de tiempo.

  • Aprovechamiento del tiempo mediante los sistemas de trading

Gracias a la tecnología de Interdin, no es necesario estar todo el día delante de la pantalla, sufriendo el mercado, y no pudiendo aprovecharlo para hacer otras cosas. Ese tiempo es una rentabilidad añadida a la inversión. Y además, créanos, si se trata de ejecutar, las máquinas lo harán mejor y más rápido que Vd.

  • Eficiencia en el trading con sistemas

No más errores absurdos por teclear mal una orden con las prisas, o por decir mal una orden al broker. No más fallos en el acceso a Internet, en la aplicación de gráficos, o en el ordenador personal.

Por los servidores de Interdin pasan miles de transacciones al día, que dispone de los mejores medios técnicos para poder soportarlo, con las mejores garantías de seguridad y precisión. Deje sus sistemas en manos de sus máquinas, y conseguirá  que sus sistemas ejecuten sus operaciones de la forma más eficiente.

A la hora de seleccionar el sistema automático de trading (o sistemas) con los que debemos operar en nuestra cuenta, debemos de tener en cuenta lo siguiente:

Operando con una cartera de sistemas automáticos de trading, la posición abierta de la cuenta se mueve como un acordeón:

  1. Si el mercado está en tendencia alcista, lo más probable es que todos los sistemas estén comprados.
  2. Si está en tendencia bajista, lo más probable es que todos los sistemas estén vendidos.
  3. Pero si la tendencia no está clara, lo más probable es que unos sistemas estén en posición contraria a los otros y, por tanto, la cuenta estaría con una posición neta abierta de muy bajo riesgo hasta que la tendencia se defina y los sistemas reaccionen en la dirección de la misma.

Por ello, siempre que sea posible, será recomendable operar con una cartera de sistemas automáticos de trading correctamente diversificada, con sistemas cuyas ganancias estén poco correlacionadas, que permitan suavizar los riesgos cuando la textura de mercado no sea favorable y que ofrezca mayor potencial de ganancias en momentos propicios.

Gracias a nuestras herramientas, usted puede definir, con nuestra ayuda si lo estima necesario, la cartera de sistemas que mejor se adecue a su perfil de inversor, tanto por el nivel de inversión con el que desea operar como por los niveles de riesgo que quiere asumir.

En caso de dudas, consúltenos, estamos para ayudarle.

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Las operaciones realizadas con productos financieros derivados mediante Opciones, Futuros, CFDs o Forex, debido a su apalancamiento requieren un nivel de conocimiento sobre el funcionamiento de estos mercados, y una atención permanente de la posición, ya que beneficios y pérdidas pueden evolucionar de forma rápida con el precio. La operativa de estos productos puede comportar riesgos altos si no son gestionados de forma correcta.