Nuestro servicio de Sistemas Automáticos de Trading, es una metodología de inversión que se muestra como una gran alternativa, a la inversión discrecional que el inversor particular realiza en su cuenta, operando manualmente.   

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading no es más que un conjunto de reglas matemáticas, totalmente objetivas, que nos permiten analizar que hubiese ocurrido en datos pasados si hubiéramos seguido fielmente dichas reglas de actuación. Esto nos permite obtener unos resultados estadísticos históricos y con ellos determinar las características de riesgo, beneficio potencial, etc... del sistema en cuestión. Un sistema de trading automático, permite además olvidarse del seguimiento operativo del sistema, ya que todo el proceso de cálculo de órdenes, envío de éstas al mercado, etc... se realiza de forma automática.

En Interdin se ofrece la automatización de sistemas de trading desde el año 2002, por lo que podemos considerarnos unos expertos en el servicio. En Misterbroker.com contamos además con acuerdos con los principales desarrolladores de sistemas de trading del país,  por lo que podemos ofrecerle en todo momento los sistemas de trading más competitivos.

¿Qué sistema de trading elegir?

La elección del sistema de trading es algo tremendamente personal. Uno siempre busca el mejor sistema de trading, pero, a pesar de lo que pueda imaginar, un sistema de trading que sea bueno para un inversor, no necesariamente lo tiene que ser también para otro inversor distinto, independientemente de que el objetivo de ambos sea rentabilizar al máximo su inversión.  

Cada sistema de trading tiene unas características determinadas en cuanto a necesidades de capital, riesgo histórico, etc... Si buscamos el sistema que más dinero gane es probable que nos encontremos con un sistema con necesidades de capital muy grandes (pues grandes ganancias implican grandes riesgos) y aquí es donde debemos comenzar a personalizar nuestra selección de sistema en función de nuestro perfil inversor (nadie mejor que uno mismo para determinar dicho perfil, que requerirá saber el nivel de inversión que podemos/queremos destinar a la operativa con sistemas de trading, el nivel de tolerancia al riesgo, etc...).

Por ello, y antes de seleccionar un sistema de trading, debería poder responder a las siguientes preguntas:  

1) ¿Que nivel de inversión voy a destinar a operar con sistemas de trading?

Lo recomendable es comenzar con una cifra ni demasiada alta ni demasiada baja. Si nuestra inversión es baja, deberemos seleccionar un único sistema para operar, cuando lo recomendable es llevar varios sistemas de trading para diversificar el riesgo. Por otro lado, es lógico no destinar una inversión elevada de inicio, sobre todo si es un tipo de operativa desconocida y necesitamos reforzar de inicio nuestra confianza en los sistemas de trading. Puede operar en sistemas de trading con sistemas de Capital Mínimo Recomendado (CMR) de unos 3000 euros y tambien puede diversificar su inversión con carteras de sistemas con un Capital Mínimo Recomendado (CMR) en torno a los 10000 euros.

2) ¿Cuanto estoy dispuesto a arriesgar?

Uno de los principales errores de los inversores que comienzan a operar con sistemas de trading automáticos es el de no dar la suficiente importancia al análisis de las rachas de pérdidas de los sistemas. El inversor se obsesiona con la rentabilidad final que un determinado sistema de trading consigue, y olvida analizar el camino que ha tenido que soportar dicho sistema para conseguir esa rentabilidad.

En nuestra opinión es crucial analizar con detalle los riesgos individuales de cada sistema. De nada me sirve un sistema que al final de año gane 20.000 euros si ha sufrido rachas de pérdidas puntuales de 12.000 euros y yo no voy a estar preparado (psicológica y/o financieramente) para soportar dichas rachas de pérdidas. Es necesario por lo tanto, seleccionar sistemas que se adecuen a lo que vamos a estar preparados a asumir, y ser consecuentes con nuestra decisión inicial.

Si ya tiene las respuestas a estas preguntas y quiere que le enviemos información adicional personalizada a su perfil inversor, con ejemplos de carteras de sistemas de trading comentadas, póngase en contacto con nosotros. Si aun tiene dudas y prefiere que uno de nuestros expertos se ponga en contacto con usted para intercambiar opiniones y decidir que tipo de sistemas de trading automático se adecuan mejor a su perfil de inversor, simplemente envíenos un email o llámenos por teléfono al   902 887 613.  

Como información adicional, es conveniente que sepa que a la hora de generar una combinación de sistemas es importante tener en cuenta que es conveniente diversificar la inversión tanto en mercados como en sistemas, periodos de tiempo, tipos de sistemas, etc…

Diversificación en mercados: Dependiendo de nuestro nivel de inversión podremos invertir en distintos tipos de mercado. Para niveles de inversión bajos (menos de 15 - 20 mil euros) es conveniente invertir solamente en mercados de bajo riesgo como el Eurostoxx. Conforme el nivel de inversión de nuestra cartera aumenta, es conveniente ir incorporando otros mercados como el DAX o el Ibex, dado que sus requerimientos de capital hacen no recomendable invertir en estos mercados con cuentas pequeñas. Por ello, a la hora de crear nuestra cartera seguiremos la siguiente estructura: 

La base de la cartera ha de estar formada por sistemas de riesgo bajo, como pueden ser: Id 88, Id 89, Id 15, Id 17, Id 47, Id 52,…  En nuestro caso apostamos por el mercado del Eurostoxx50, muy seguro y estable y con movimientos extraordinarios en los momentos de volatilidad media o alta. Es un mercado que preferimos frente a otros de riesgo bajo como el CAC o el Bund, que son mercados más complicados de negociar.

Posteriormente iremos incorporando sistemas del DAX, de los de riesgo menor entre dichos sistemas. Más adelante los de mayor riesgo dentro de los sistemas del DAX. 

Por último incorporaría otros mercados como Ibex o MiniRussell. El primero es un futuro interesante por sus movimientos, pero tiene el problema de la liquidez, que es minima y hace peligroso operar sistemas en dicho mercado. El MiniRussell lo consideramos un complemento a incorporar cuando la cartera sea lo suficientemente grande.

Diversificación en sistemas: Siempre que haya alternativas, es preferible incorporar sistemas nuevos y diferentes a incorporar unidades adicionales de un mismo sistema, o unidades de un mismo sistema con parámetros similares. Por ejemplo, si incluyo el sistema Id 16 Buho a mi cartera, no tiene mucho sentido añadir otro contrato del Id 19 Buho, aunque los dos tengan buenas estadísticas y sean sistemas estables. Es conveniente no centrar toda la inversión en un único tipo de sistema. Hay una excepción a esta recomendación, que es cuando tenemos previamente establecido un plan de Money Management, que precisamente lo que busca es reinvertir beneficios en unidades adicionales de un mismo sistema, pero siempre siguiendo un esquema objetivo y matemático previamente analizado. 

Diversificación en periodos de tiempo: Si nuestra inversión lo permite y después de haber diversificación en mercados y en sistemas, es conveniente diversificar en versiones de periodos de tiempo de un mismo sistema, siempre que la correlación entre ambos no sea elevada. Tambien es recomendable diversificar incorporando sistemas que operen fundamentalmente por la mañana (suelen ser de mayor riesgo), sistemas que operen a mediodia (suelen ser sistemas de antitendencia) y sistemas que operan por la tarde (suelen ser más seguros y de menor riesgo que los demás).

Diversificación en tipos de sistemas: Aunque sea el último tipo de diversificación del que hablamos es uno de los más importantes. En ocasiones nos centramos en operar solo sistemas seguidores de tendencia o basados en explosiones de volatilidad. Existen tambien sistemas de antitendencia que probablemente no fuera recomendable llevarlos por separado, pero que ayudan mucho a dar estabilidad a una cartera. Por ello, siempre que sea posible, deberemos llevar sistemas de todo tipo, aunque aparentemente no sean los mejores sistemas de un ranking. Por ejemplo, el sistema Id 16 Buho es un sistemas seguidor de tendencia de tardes, el Id 52 es un sistema antitendencia que opera a mediodia y el Id 1006 es un sistema de tendencia que opera por las mañanas. Combinar esos 3 sistemas es mejor que poner 3 tendenciales de tarde por el simple hecho de que sean los que mejor resultados están cosechando. 

Así pues, y con las premisas anteriores, posibles opciones de cartera serían:

Carteras entre 2500 y 8000 euros. http://sistemas.misterbroker.com/sistemaMB.aspx?IDSISTEMA=88&TIPO=TODO                                                 

                                                  http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=47,88&Tipo=12M

                                                  http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=52,47,88&Tipo=12M                

                                                  http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=89,47,88&Tipo=12M

                                                  http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=15,47,88&Tipo=12M   

Cartera para 10 mil euros: http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=17,15,52,47,88&Tipo=12M    

Cartera para 15 mil euros: http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=79,15,89,52,47,88&Tipo=12M

Cartera para 20 mil euros: http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=16,15,47,88,89,52&Tipo=12M

Cartera para 30 mil euros: http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=1012,26,16,79,52,47,15,88,89&Tipo=12M  

Cartera para 40 mil euros: http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=53,1012,1006,16,79,52,47,15,88,89&Tipo=12M    

Cartera para 60 mil euros: http://sistemas.misterbroker.com/combinacionmb.aspx?SISTEMAS=1006,79,52,88,16,15,47,89,53,63,1012,60&Tipo=12M     

Como podrá imaginar se pueden hacer múltiples combinaciones, siguiendo el esquema de construcción de carteras que antes le hemos expuesto. Si tuviera alguna duda adicional que quisiera comentar, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Si prefiere que le prepare alguna cartera para otro nivel de inversión diferente, ajustado al nivel actual de su cartera, hágamelo saber, en    info @ misterbroker.com

Simplemente queríamos hacerle conocedor de este tipo de inversión en sistemas automáticos de Trading, que tiene usted disponible en Interdin y accesible desde su cuenta. Además, la situación actual de extrema volatilidad en los mercados, es la textura de mercado idónea para los sistemas automáticos de Trading, y los clientes que están actualmente utilizando estos sistemas en su cuenta están obteniendo grandes resultados, como podrá usted mismo comprobar haciendo el seguimiento del ranking de sistemas que puede revisar, con actualizaciones diarias, en:  

http://sistemas.misterbroker.com/RankingMB.aspx?YEAR=2008&ORDEN=RENT_CMR&TIPO=DESC